2015 жылға арналған кірістер мен шығыстар туралы есеп "№79 Гимназия " КММ / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД КГУ "Гимназия №79"
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ "Гимназия №79" Управления образования города Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План на 2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета |
281232,0 |
|
Поступлениясредств по специальному счету (услуги по дополнительным образовательным программам (развития детского и юношеского творчества, склонностей и интересов в области спорта, культуры и искусства) по музыкальному отделению (обучение на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, флейта, гитара) |
10176,0 |
|
Поступления спонсорской и благотворительной помощи |
416,0 |
|
Итого доходов |
291824,0 |
|
РАСХОДЫ[/b] |
|
|
Заработная плата с учетом налогов |
232093,0 |
|
Коммунальные услуги |
11790,0 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
2665,0 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
433,0 |
|
Приобретение питьевой воды |
598,0 |
|
Прочие услуги и работы |
27420,0 |
|
Приобретение медикаментов |
47,0 |
|
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей |
6186,0 |
|
Расходы средств по специальному счету |
10 176,0 |
|
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи |
416,0 |
|
Итого расходов |
291824,0 |
И.о.директора ВасилевскаяМ.М.
Главный бухгалтер Джаханова Г.П.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев.
Местонахождение организации г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жарокова,9.
[b]I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 222369,0тыс.тенге, из них:
- из бюджета 215536,0 тыс.тенге
- специальному счету 6417,0 тыс.тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 416,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 9 месяцев составили 221681,3 тыс. тенге:
- из бюджета 215506,5 тыс. тенге
- специальному счету 6143,5 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 31,3 тыс. тенге.
1.Расходы из бюджета на выплату заработной платыс учетом пособия на оздоровление, дополнительных денежных выплат, элективных курсовсоставилив сумме 159 182,0 тыс.тенге.
Штатная численность работников КГУ «Гимназия №79» Управления образования города Алматы - 177 человек, в том числе педагогический персонал – 142человека, административный и младший обслуживающий персонал – 35человек.
Расходыпо социальному налогу и социальным отчислениям составили15727,0тыс.тенге.
2.Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи - 7 015,0 тыс.тенге.
3.Приобретено прочих запасовна сумму 2789,0тыс.тенге в т.ч.:
- хозяйственные товары-1598,5 тыс.тенге
(стиральныйпорошок,дезинфицирующие чистящие средства,люмакс хлор, мыло туалетное,
мыло хозяйственное,мыло жидкое,обтирочная ткань, веники, швабра для мытья полов,
метла чий с черенком, перчатки резиновые, перчатки х/б для субботника, пакеты для мусора,
лампы ЛБ-20, лампы ЛБ-40, лампы энергосберегающие, совок для мусора, замки врезные,
сердцевина для замка);
-бумага офиснаяформат А4 – 244,6 тыс.тенге;
- мел школьный - 34,5 тыс.тенге;
-одноразовые пластиковые стаканы – 455,0 тыс.тенге;
-классные журналы и табеля успеваемости - 47,0 тыс. тенге;
-спортивные товары-180,7 тыс.тенге
(мячи волейбольные и баскетбольные, насос для мячей, палки гимнастические, медбол)
- приобретены канцелярские товары на сумму 228,7 тыс. тенге [/i]
(бумага д/записей, файлы,дырокол, карандаш с резинкой , ручка шариковая, регистраторы,корректор, папки разные, клей, набор маркеров, скоросшиватели,степлеры, флеш карты);
4.В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь,приобретено лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения
на сумму 47,0 тыс. тенге
(шприцы, преднизолон, супрастин, новакаин, уголь активированный,мезим,жгут,валидол,
нитроглицерин,парацетамол,регидрон,смекта,аллергонаф,антигриппин,цитрамон,
дибазол,левомицетин,магния сульфат,папаверин,спирт,оксолиновая мазь,аммиак,но-шпа
корвалол,аллохол)
5.Оплата прочих услуг и работ на сумму 25232,0 тыс.тенге в т.ч.:
- услуги по утилизации ртуть содержащихся ламп- 21,0тыс.тенге;
- услуги по профилактическому медицинскомуосмотру сотрудников -168,0тыс.тенге;
- услуги по перезарядке огнетушителей в количестве 24 штук - 28,8 тыс. тенге;
- услуги по проведению дератизационных, дезинсекционных работ помещения - 90,0тыс.тенге;
-техническое обслуживание прибора учета тепла - 30,0 тыс. тенге;
- услуги по обслуживанию внутридомовых систем отопления ИТП – 176,5 тыс.тенге;
- техническое обслуживание комплексной системы безопасности (видеонаблюдение, охранная и
пожарная сигнализация) - 1 197,0 тыс. тенге;
- услуги по сбору и вывозу ТБО - 261,6 тыс. тенге;
- услуга по продлению для доступа на веб-сайт Elluminate для управления контентом
интерактивных он-лайн уроков - 55,5 тыс. тенге;
- услуги горячего бесплатного питания учащихся 1-4 классов – 22120,7 тыс. тенге;
- услуги банка –506,1 тыс.тенге;
- услуги по сопровождению и дальнейшему развитию1С бухгалтерии - 240,0 тыс.тенге;
- абонементское обслуживание по обеспечению правовой Базы данных Закон- 76,8 тыс. тенге
-услуги по диагностике и утилизации имущества - 165,0 тыс.тенге;
- ремонт и техническое обслуживание принтера, заправка картриджа – 95,0 тыс. тенге;
- текущего ремонта здания школы не было в связис проведением работ по сейсмоусилению
и капитальномуремонту здания.
6.Транспортные услуги (аренда транспорта) по перевозке 50учащихся на ЕНТ и ЖасТұлек
в сумме 80,0тыс.тенге
7.Прочие текущие затраты (бутылированнаяпитьевая вода)1065бутылей-479,0 тыс. тенге.
8.Израсходовано за счет средств фонда всеобуча4 850,0тыс.тенге, в т.ч:
- оказана финансовая помощь 38учащимсяиз малообеспеченных и многодетных семей
на сумму 4341,7тыс.тенге в марте, мае, сентябре;
- 26 учащихся из фонда всеобуча оказано бесплатное питаниена сумму 508,3 тыс.тенге.
9. На приобретение машин, оборудования,инструментов производственного
хозяйственного инвентаря израсходовано в сумме105,0 тыс.тенге.
(скамейки гимнастическая 2м., 2,5м. в количестве 4 штук)
Остаток бюджетных средств на 01.10.2015г. составил 29,5 тыс.тенге
10.Расход средств от оказания услуг по дополнительным образовательным программам
за 9 месяцевсоставил 6143,5 тыс. тенге.
Средствабыли направлены на выплатузаработной платы работников, оказывающих платные услуги, согласно тарификационному списку, с учетом дополнительных денежных выплат,компенсации за неиспользованный отпуск в сумме 5588,3 тысяч тенге.
Расходыпо социальному налогу и социальным отчислениям составили 545,0 тыс. тенге.
Услуги банка – 10,2 тыс. тенге.
Остаток средств на 01.10.2015г. составил273,5 тыс.тенге
11.Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на оплату
телефона в сумме 31,3 тыс. тенге.
Остаток средств на 01.10.2015г. составил384,9 тыс.тенге
[i]
И.о.директора ВасилевскаяМ.М.
Гл. бухгалтер Джаханова Г.П.
dsa